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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424.00 | 327.00 | 97.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 822.00 | 327.00 | 61 495.00 | 61 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 639 182.00 | | 639 182.00 | 639 182.00 |
CF Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 764.00 | | 777 764.00 | 777 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 587.00 | 327.00 | 839 260.00 | 839 587.00 |
CU Autres participations | 61 397.00 | | 61 397.00 | 61 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 445 220.00 | | | 445 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
DL TOTAL (I) | 717 050.00 | | | 717 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 260.00 | | | 839 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 8 750.00 | 158 750.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 8 750.00 | 158 750.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 706.00 | | | 429 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 975.00 | | | 158 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 730.00 | | | 270 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 832.00 | | 990.00 | 60 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | | | 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 407.00 | | 990.00 | 60 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255.00 | 71.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255.00 | 71.00 | | 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 736.00 | 95 736.00 | | 95 736.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 501.00 | 638 501.00 | | 638 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 182.00 | 765 182.00 | | 765 182.00 |
VW T.V.A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |