| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 445.00 | 755.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 1 612.00 | 5 550.00 | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 8 432.00 | 9 627.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 672.00 | 10 489.00 | 27 183.00 | 37 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 340.00 | | 229 340.00 | 229 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 722.00 | | 366 722.00 | 366 722.00 |
BZ Autres créances | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
CF Disponibilités | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 667.00 | | 737 667.00 | 737 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 339.00 | 10 489.00 | 764 849.00 | 775 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 819.00 | 45 052.00 | | 97 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 377.00 | 52 767.00 | | 53 377.00 |
DL TOTAL (I) | 162 195.00 | 108 819.00 | | 162 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 680.00 | 2 421.00 | | 147 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | 5 221.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 115 850.00 | | 250 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 078.00 | 83 217.00 | | 87 078.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 17 440.00 | | 7 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 882.00 | 33 594.00 | | 105 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 654.00 | 257 744.00 | | 602 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 849.00 | 366 562.00 | | 764 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 943.00 | 257 744.00 | | 489 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 472.00 | | 4 100.00 | 34 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 37 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | | 3 200.00 | 22 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | 900.00 | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 4 228.00 | | 6 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 400.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 3 828.00 | | 6 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 757.00 | 250 757.00 | | 250 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 366 722.00 | 366 722.00 | | 366 722.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 213.00 | 34 502.00 | 112 711.00 | 147 213.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 411.00 | 68 411.00 | | 68 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 037.00 | 499 037.00 | | 499 037.00 |
VW T.V.A. | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 654.00 | 489 943.00 | 112 711.00 | 602 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 988.00 | | 3 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 821.00 | 12 261.00 | | 19 821.00 |
ST Autres comptes | 69 649.00 | 54 305.00 | | 69 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 176.00 | 117 045.00 | | 62 176.00 |
YT Sous‐traitance | 352 062.00 | 390 535.00 | | 352 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 948.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 329.00 | 1 936.00 | | 4 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 944.00 | 61 104.00 | | 126 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 125.00 | 92 827.00 | | 61 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 707.00 | 574 497.00 | | 503 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |