| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BZ Autres créances | 534 451.00 | | 534 451.00 | 534 451.00 |
CF Disponibilités | 350 828.00 | | 350 828.00 | 350 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 596.00 | | 1 184 596.00 | 1 184 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 896.00 | | 1 184 896.00 | 1 184 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 253.00 | 1 248.00 | | 1 253.00 |
DH Report à nouveau | 17 924.00 | 17 830.00 | | 17 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | 99.00 | | 17 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 086.00 | 1 019 177.00 | | 1 037 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 32 159.00 | | 141 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 587.00 | 571.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 810.00 | 32 730.00 | | 147 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 896.00 | 1 051 907.00 | | 1 184 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 810.00 | 32 730.00 | | 147 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 768 533.00 | | 768 533.00 | 768 533.00 |
FG Production vendue services | 153 120.00 | 125 280.00 | 278 400.00 | 153 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 653.00 | 125 280.00 | 1 046 933.00 | 921 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 415.00 | | | -73 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 39.00 | | 6 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 350.00 | 807 420.00 | | 1 120 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 441.00 | 807 321.00 | | 1 102 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 909.00 | 99.00 | | 17 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 451.00 | 534 451.00 | | 534 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 806.00 | 713 506.00 | 300.00 | 713 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 810.00 | 147 810.00 | | 147 810.00 |