| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 123.00 | 929.00 | 7 194.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 954.00 | 929.00 | 17 025.00 | 17 954.00 |
BT Marchandises | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CF Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 576.00 | | 121 576.00 | 121 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 531.00 | 929.00 | 138 602.00 | 139 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 870.00 | | | -39 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 172.00 | -39 870.00 | | 6 172.00 |
DL TOTAL (I) | -29 698.00 | -35 870.00 | | -29 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 400.00 | 101 308.00 | | 131 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 2 008.00 | | 10 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 505.00 | 13 270.00 | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 300.00 | 116 588.00 | | 168 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 602.00 | 80 717.00 | | 138 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 300.00 | 116 588.00 | | 168 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 406.00 | 33 683.00 | 171 089.00 | 137 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 406.00 | 33 683.00 | 171 089.00 | 137 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 10.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 10.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -10.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 504.00 | 56 122.00 | | 171 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 331.00 | 95 993.00 | | 165 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 172.00 | -39 871.00 | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 560.00 | | 1 393.00 | 16 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 960.00 | | 1 162.00 | 6 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 231.00 | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 753.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 753.00 | | 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VI Groupe et associés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 758.00 | 14 756.00 | | 14 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 034.00 | 40 202.00 | 9 831.00 | 50 034.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
ST Autres comptes | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 621.00 | | | 54 621.00 |