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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 |
AP Constructions | 7 336 167.00 | 115 771.00 | 7 220 396.00 | 7 336 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340 983.00 | | 2 340 983.00 | 2 340 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 649.00 | 115 771.00 | 10 813 878.00 | 10 929 649.00 |
BZ Autres créances | 440 511.00 | | 440 511.00 | 440 511.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 869.00 | | 448 869.00 | 448 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 378 518.00 | 115 771.00 | 11 262 747.00 | 11 378 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 976.00 | | | 299 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 599.00 | | | -289 599.00 |
DL TOTAL (I) | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 548 404.00 | | | 6 548 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 333 700.00 | | | 4 333 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 243.00 | | | 369 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 251 346.00 | | | 11 251 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 262 747.00 | | | 11 262 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 942.00 | | | 4 702 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 599.00 | | | 289 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 599.00 | | | -289 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 929 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 929 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 929 649.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 243.00 | 369 243.00 | | 369 243.00 |
VB T. V. A. | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
VC Groupe et associés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748 404.00 | | 1 748 404.00 | 1 748 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 333 700.00 | 4 333 700.00 | | 4 333 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 511.00 | 440 511.00 | | 440 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 251 346.00 | 4 702 942.00 | 6 548 404.00 | 11 251 346.00 |