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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898.00 | 361.00 | 538.00 | 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068.00 | 361.00 | 1 708.00 | 2 068.00 |
BT Marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CF Disponibilités | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 313.00 | 361.00 | 32 953.00 | 33 313.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | 1 428.00 | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 417.00 | 24 549.00 | | -16 417.00 |
DL TOTAL (I) | -11 139.00 | 29 278.00 | | -11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 890.00 | 22 483.00 | | 20 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 158.00 | | 12 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839.00 | 6 771.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 092.00 | 29 413.00 | | 44 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 953.00 | 58 690.00 | | 32 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218.00 | | 850.00 | 1 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 850.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |