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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 5 883.00 | 998.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 702.00 | 12 400.00 | 13 302.00 | 25 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 176.00 | 18 284.00 | 20 892.00 | 39 176.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 384 177.00 | | 384 177.00 | 384 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 571.00 | | 387 571.00 | 387 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 748.00 | 18 284.00 | 408 464.00 | 426 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | 29 587.00 | 5 313.00 | | 29 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 450.00 | 24 273.00 | | 45 450.00 |
DL TOTAL (I) | 80 740.00 | 35 290.00 | | 80 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 563.00 | 28 258.00 | | 17 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 664.00 | 6 774.00 | | 10 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 6 483.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 642.00 | 14 594.00 | | 25 642.00 |
EA Autres dettes | 268 314.00 | 318 890.00 | | 268 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 723.00 | 375 002.00 | | 327 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 464.00 | 410 293.00 | | 408 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 071.00 | 357 467.00 | | 321 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 472.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 2 078.00 | | 10 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 711.00 | 220 205.00 | | 337 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 260.00 | 195 932.00 | | 292 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 450.00 | 24 273.00 | | 45 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 238.00 | | 2 938.00 | 36 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 765.00 | | 2 938.00 | 22 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131.00 | 6 154.00 | 18 284.00 | 12 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 1 364.00 | 5 883.00 | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 612.00 | 4 789.00 | 12 401.00 | 7 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 314.00 | 268 314.00 | | 268 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 10 911.00 | 6 652.00 | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347.00 | 1 895.00 | 1 452.00 | 3 347.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 723.00 | 321 071.00 | 6 652.00 | 327 723.00 |