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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 392.00 | 2 665.00 | 3 727.00 | 6 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 787.00 | 5 834.00 | 7 953.00 | 13 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 046.00 | 9 489.00 | 43 557.00 | 53 046.00 |
BT Marchandises | 400 663.00 | | 400 663.00 | 400 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 038.00 | | 439 038.00 | 439 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 493.00 | | 2 192 493.00 | 2 192 493.00 |
BZ Autres créances | 270 097.00 | | 270 097.00 | 270 097.00 |
CF Disponibilités | 353 805.00 | | 353 805.00 | 353 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 096.00 | | 3 656 096.00 | 3 656 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 142.00 | 9 489.00 | 3 699 653.00 | 3 709 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 569.00 | | | 418 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 228.00 | | | 351 228.00 |
DL TOTAL (I) | 802 797.00 | | | 802 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 212.00 | | | 1 702 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 222.00 | | | 792 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 714.00 | | | 332 714.00 |
EA Autres dettes | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 856.00 | | | 2 896 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 653.00 | | | 3 699 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 427.00 | | | 2 896 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 545.00 | | 39 501.00 | 13 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | | 7 625.00 | 12 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 876.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481.00 | 5 008.00 | | 4 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491.00 | 5 008.00 | | 3 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 222.00 | 792 222.00 | | 792 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 798.00 | 113 798.00 | | 113 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 493.00 | 2 192 493.00 | | 2 192 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 589.00 | 2 462 589.00 | | 2 462 589.00 |
VW T.V.A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 856.00 | 1 296 856.00 | 1 600 000.00 | 2 896 856.00 |