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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 568.00 | 11 419.00 | 1 150.00 | 12 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 816.00 | 34 360.00 | 468 456.00 | 502 816.00 |
BT Marchandises | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BZ Autres créances | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CF Disponibilités | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 224.00 | | 216 224.00 | 216 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 040.00 | 34 360.00 | 684 680.00 | 719 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 299.00 | -32 894.00 | | -11 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 118.00 | 21 595.00 | | 71 118.00 |
DL TOTAL (I) | 62 019.00 | -9 099.00 | | 62 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 584.00 | 196 774.00 | | 147 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 672.00 | 361 672.00 | | 361 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 45 016.00 | | 43 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 760.00 | 19 408.00 | | 58 760.00 |
EA Autres dettes | 10 775.00 | 19 555.00 | | 10 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 661.00 | 642 424.00 | | 622 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 680.00 | 633 325.00 | | 684 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 533.00 | 494 856.00 | | 524 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 606.00 | 350 002.00 | | 528 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 488.00 | 328 408.00 | | 457 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 118.00 | 21 595.00 | | 71 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 496.00 | | 1 346.00 | 503 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 027.00 | 67 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 502 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 986.00 | | 1 346.00 | 67 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 162.00 | 198.00 | 34 360.00 | 34 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | 198.00 | 34 360.00 | 34 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 584.00 | 49 457.00 | 98 128.00 | 147 584.00 |
VI Groupe et associés | 361 672.00 | 361 672.00 | | 361 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 066.00 | | | 49 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 258.00 | 21 152.00 | 52 106.00 | 73 258.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 661.00 | 524 533.00 | 98 128.00 | 622 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |