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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 550.00 | 187.00 | 363.00 | 550.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 750.00 | 187.00 | 4 563.00 | 4 750.00 |
060 Stock marchandises | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
110 Total général Actif | 40 200.00 | 187.00 | 40 013.00 | 40 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 159.00 | 116 449.00 | | 116 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 110.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 159.00 | 121 559.00 | | 116 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 625.00 | 69 336.00 | | 60 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | -1 200.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 33 921.00 | 33 598.00 | | 33 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 264.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 505.00 | 11 864.00 | | 13 505.00 |
252 Charges sociales | 2 976.00 | 2 786.00 | | 2 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 77.00 | | 110.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 023.00 | 117 727.00 | | 113 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 136.00 | 3 832.00 | | 3 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 136.00 | 3 832.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |