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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 920.00 | 14 499.00 | 25 421.00 | 39 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 063.00 | 74 894.00 | 194 169.00 | 269 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 241.00 | 89 393.00 | 229 848.00 | 319 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 214 525.00 | | 214 525.00 | 214 525.00 |
CF Disponibilités | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 993.00 | | 276 993.00 | 276 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 235.00 | 89 393.00 | 506 841.00 | 596 235.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 434.00 | 39 670.00 | | 41 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 775.00 | 2 151.00 | | 6 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 147.00 | 54 147.00 | | 48 147.00 |
DL TOTAL (I) | 107 357.00 | 106 969.00 | | 107 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 557.00 | 277 117.00 | | 257 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 073.00 | 6 788.00 | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 65 580.00 | | 52 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 763.00 | 70 748.00 | | 75 763.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 484.00 | 420 235.00 | | 399 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 841.00 | 527 205.00 | | 506 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 484.00 | 420 623.00 | | 399 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 824.00 | | 3 418.00 | 314 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 566.00 | | 3 418.00 | 305 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 295.00 | 37 099.00 | | 52 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 37 099.00 | | 52 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 183 547.00 | 183 547.00 | | 183 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 988.00 | 230 988.00 | | 230 988.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 484.00 | 399 484.00 | | 399 484.00 |