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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
CF Disponibilités | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 794.00 | | 259 794.00 | 259 794.00 |
CU Autres participations | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 215.00 | | 1 435.00 |
DG Autres réserves | 17 220.00 | 84.00 | | 17 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 741.00 | 24 356.00 | | 49 741.00 |
DL TOTAL (I) | 218 396.00 | 174 655.00 | | 218 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422.00 | 55 996.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 95.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 4 226.00 | | 9 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 397.00 | 60 316.00 | | 41 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 794.00 | 234 971.00 | | 259 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 397.00 | 60 316.00 | | 41 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 141.00 | 93 095.00 | | 115 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 399.00 | 68 740.00 | | 65 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 741.00 | 24 356.00 | | 49 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 990.00 | | | 170 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VI Groupe et associés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |