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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BT Marchandises | 225 728.00 | | 225 728.00 | 225 728.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 060.00 | | 283 060.00 | 283 060.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
DH Report à nouveau | | -8 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 707.00 | 37 859.00 | | -6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 23 680.00 | 30 387.00 | | 23 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 275.00 | 134 337.00 | | 213 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 2 974.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 5 186.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 379.00 | 142 497.00 | | 259 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 060.00 | 172 884.00 | | 283 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 327.00 | 142 497.00 | | 223 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VC Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 3 948.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 275.00 | 213 275.00 | | 213 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VW T.V.A. | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 236.00 | 241 184.00 | 32 000.00 | 277 236.00 |