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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 077.00 | 1 913.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 391.00 | 9 745.00 | 25 645.00 | 35 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 715.00 | 12 822.00 | 29 892.00 | 42 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 380 318.00 | | 1 380 318.00 | 1 380 318.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 725.00 | | 1 548 725.00 | 1 548 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 440.00 | 12 822.00 | 1 578 617.00 | 1 591 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 424.00 | 103 457.00 | | 30 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 610.00 | -73 032.00 | | 132 610.00 |
DL TOTAL (I) | 164 135.00 | 31 524.00 | | 164 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 634.00 | 2 793 557.00 | | 1 386 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 38 650.00 | | 9 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 195.00 | 2 172.00 | | 18 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 482.00 | 2 834 379.00 | | 1 414 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 617.00 | 2 865 904.00 | | 1 578 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 847.00 | 40 821.00 | | 27 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 526.00 | | 10 190.00 | 32 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 202.00 | | 10 190.00 | 25 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 7 311.00 | | 5 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | 998.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 6 313.00 | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 635.00 | | | 1 386 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 568.00 | 11 234.00 | 2 334.00 | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 483.00 | 27 848.00 | | 1 414 483.00 |