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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 920.00 | 2 397.00 | 1 523.00 | 3 920.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 839.00 | 7 519.00 | 23 320.00 | 30 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 059.00 | 9 917.00 | 83 143.00 | 93 059.00 |
BT Marchandises | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 596.00 | | 83 596.00 | 83 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 655.00 | 9 917.00 | 166 739.00 | 176 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 121.00 | -77 050.00 | | -274 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 805.00 | -197 071.00 | | -192 805.00 |
DL TOTAL (I) | -446 926.00 | -254 121.00 | | -446 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 395.00 | 379 075.00 | | 579 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 7 483.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 107.00 | 15 292.00 | | 14 107.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 664.00 | 401 851.00 | | 613 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 739.00 | 147 730.00 | | 166 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 664.00 | 401 851.00 | | 613 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579 395.00 | | | 579 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | -40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 039.00 | -22.00 | | 34 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 039.00 | -22.00 | | 34 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 039.00 | 22.00 | | -34 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 869.00 | 35 577.00 | | 70 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 674.00 | 232 647.00 | | 263 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 805.00 | -197 071.00 | | -192 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494.00 | 4 423.00 | | 5 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 278.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 3 145.00 | | 4 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 459.00 | 579 459.00 | | 579 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 664.00 | 613 664.00 | | 613 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |