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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 353.00 | 3 889.00 | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 1 521.00 | 713.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 672.00 | 198 144.00 | 160 528.00 | 358 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 715.00 | 200 018.00 | 2 134 696.00 | 2 334 715.00 |
BT Marchandises | 286 151.00 | 627.00 | 285 523.00 | 286 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BZ Autres créances | 67 769.00 | | 67 769.00 | 67 769.00 |
CF Disponibilités | 291 109.00 | | 291 109.00 | 291 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 721.00 | 627.00 | 693 094.00 | 693 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 435.00 | 200 646.00 | 2 827 790.00 | 3 028 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 467 206.00 | 247 522.00 | | 467 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 847.00 | 219 684.00 | | 200 847.00 |
DL TOTAL (I) | 888 054.00 | 687 206.00 | | 888 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 458.00 | 1 645 305.00 | | 1 458 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 636.00 | 144 753.00 | | 100 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 052.00 | 261 343.00 | | 320 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 78 724.00 | | 59 369.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 736.00 | 2 130 125.00 | | 1 939 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 790.00 | 2 817 331.00 | | 2 827 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 396.00 | 672 090.00 | | 670 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 250.00 | | 22 465.00 | 2 312 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 954 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | 4 242.00 | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 085.00 | | 16 822.00 | 344 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 165.00 | | 1 402.00 | 18 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 075.00 | 51 943.00 | | 148 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 075.00 | 51 590.00 | | 148 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 035.00 | 188 643.00 | 730 235.00 | 1 458 035.00 |
VI Groupe et associés | 100 636.00 | 100 636.00 | | 100 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 788.00 | 670 396.00 | 730 235.00 | 1 939 788.00 |