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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 463.00 | 1 324.00 | 138.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 852.00 | 1 324.00 | 1 136 527.00 | 1 137 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 373.00 | | 400 373.00 | 400 373.00 |
BZ Autres créances | 740 926.00 | | 740 926.00 | 740 926.00 |
CF Disponibilités | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 232.00 | | 1 199 232.00 | 1 199 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 083.00 | 1 324.00 | 2 335 759.00 | 2 337 083.00 |
CU Autres participations | 1 136 389.00 | | 1 136 389.00 | 1 136 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 000.00 | 1 101 000.00 | | 1 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 035.00 | -4 590.00 | | -258 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 315.00 | -253 445.00 | | -89 315.00 |
DK Provisions réglementées | 7 329.00 | 5 511.00 | | 7 329.00 |
DL TOTAL (I) | 760 979.00 | 848 476.00 | | 760 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 867.00 | 360 237.00 | | 1 136 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 6 917.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 906.00 | 123 937.00 | | 129 906.00 |
EA Autres dettes | 298 678.00 | 363 890.00 | | 298 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 780.00 | 854 981.00 | | 1 574 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 759.00 | 1 703 457.00 | | 2 335 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 780.00 | 854 981.00 | | 1 574 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | | | 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 846.00 | | 433 846.00 | 433 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 846.00 | | 433 846.00 | 433 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 561.00 | 6 473.00 | | 11 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 429.00 | 183 436.00 | | 51 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 247.00 | 185 254.00 | | 53 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 247.00 | -165 183.00 | | -53 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 956.00 | 492 776.00 | | 563 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 271.00 | 746 221.00 | | 653 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 315.00 | -253 445.00 | | -89 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 852.00 | | | 1 137 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 389.00 | | | 1 136 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032.00 | 293.00 | | 1 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032.00 | 293.00 | | 1 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 511.00 | 1 818.00 | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | 1 818.00 | | 5 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 678.00 | 298 678.00 | | 298 678.00 |
UX Autres créances clients | 400 373.00 | 400 373.00 | | 400 373.00 |
VB T. V. A. | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VC Groupe et associés | 680 759.00 | 680 759.00 | | 680 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 867.00 | 1 136 867.00 | | 1 136 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 482.00 | 1 167 482.00 | | 1 167 482.00 |
VW T.V.A. | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 780.00 | 1 574 780.00 | | 1 574 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 3 578.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 566.00 | 10 558.00 | | 13 566.00 |
ST Autres comptes | 38 745.00 | 49 174.00 | | 38 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 862.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 425.00 | 4 440.00 | | 7 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 727.00 | 100 424.00 | | 22 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 286.00 | 2 489.00 | | 3 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 311.00 | 59 731.00 | | 52 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |