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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 460 874.00 | 11 307 427.00 | 1 153 448.00 | 12 460 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460 874.00 | 11 307 427.00 | 1 153 448.00 | 12 460 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BZ Autres créances | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
CF Disponibilités | 2 054 596.00 | | 2 054 596.00 | 2 054 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 825.00 | | 2 194 825.00 | 2 194 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 699.00 | 11 307 427.00 | 3 348 272.00 | 14 655 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 866 644.00 | 2 936 192.00 | | 1 866 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 649.00 | -1 069 549.00 | | 61 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 448.00 | 1 242 027.00 | | 1 153 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 240.00 | 3 158 171.00 | | 3 131 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 108.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 398 995.00 | | 72 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 646.00 | 56 049.00 | | 58 646.00 |
EA Autres dettes | 55 910.00 | 153 007.00 | | 55 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 032.00 | 688 158.00 | | 217 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 272.00 | 3 846 329.00 | | 3 348 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 123.00 | 91 633.00 | 201 756.00 | 110 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 123.00 | 91 633.00 | 201 756.00 | 110 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 580.00 | |
GE Autres charges | | | 66 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 580.00 | | | 88 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 580.00 | 195 240.00 | | 88 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 242 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 580.00 | -1 046 787.00 | | 88 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 438.00 | 3 203 993.00 | | 292 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 789.00 | 4 273 542.00 | | 230 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 649.00 | -1 069 549.00 | | 61 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460 874.00 | | | 12 460 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 460 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 460 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460 874.00 | | | 12 460 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 218 847.00 | 88 580.00 | | 11 218 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 218 847.00 | 88 580.00 | | 11 218 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 027.00 | 88 580.00 | 1 153 448.00 | 1 242 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 027.00 | 88 580.00 | 1 153 448.00 | 1 242 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VB T. V. A. | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |