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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72.00 | 18.00 | 54.00 | 72.00 |
AH Fonds commercial | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 828.00 | 1 033.00 | 2 795.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 100.00 | 1 051.00 | 121 049.00 | 122 100.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 538.00 | 1 051.00 | 198 487.00 | 199 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 328.00 | | | -14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 321.00 | -14 328.00 | | 14 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 993.00 | -4 328.00 | | 9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109.00 | 97.00 | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 076.00 | 890.00 | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 14 915.00 | | 15 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | 23 634.00 | | 46 934.00 |
EA Autres dettes | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 494.00 | 39 536.00 | | 188 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 487.00 | 35 208.00 | | 198 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 494.00 | 39 536.00 | | 188 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 527.00 | | 169 527.00 | 169 527.00 |
FM Production stockée | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 245.00 | 81 700.00 | | 199 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 924.00 | 96 028.00 | | 184 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 321.00 | -14 328.00 | | 14 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 120 600.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 2 328.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 900.00 | | 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 882.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 824.00 | 120 824.00 | | 120 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 538.00 | 26 938.00 | 600.00 | 27 538.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 494.00 | 188 494.00 | | 188 494.00 |