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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 644.00 | 398.00 | 9 246.00 | 9 644.00 |
040 Immobilisations financières | 406 000.00 | 15 736.00 | 390 264.00 | 406 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 644.00 | 16 134.00 | 399 510.00 | 415 644.00 |
072 Créances – Autres | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
084 Disponibilités | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
110 Total général Actif | 542 361.00 | 16 134.00 | 526 227.00 | 542 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 255 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 967.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 644.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 836.00 | 651.00 | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 234.00 | 651.00 | | 2 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 234.00 | -651.00 | | -2 234.00 |
280 Produits financiers | 45 047.00 | 64 516.00 | | 45 047.00 |
294 Charges financières | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 077.00 | 62 741.00 | | 27 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 736.00 | | | 15 736.00 |