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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 329.00 | 43 100.00 | 59 229.00 | 102 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 329.00 | 43 100.00 | 59 229.00 | 102 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
060 Stock marchandises | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
110 Total général Actif | 150 621.00 | 43 100.00 | 107 522.00 | 150 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 811.00 | 51 371.00 | | 40 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 720.00 | 120 023.00 | | 93 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 666.00 | 9 305.00 | | 60 666.00 |
230 Autres produits | 2 501.00 | 6 155.00 | | 2 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 698.00 | 186 854.00 | | 197 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 808.00 | 24 888.00 | | 27 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446.00 | -5 450.00 | | -446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 768.00 | 39 685.00 | | 33 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 11 200.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 35 189.00 | 34 165.00 | | 35 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 28.00 | | | 28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | 708.00 | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 928.00 | 51 102.00 | | 44 928.00 |
252 Charges sociales | 7 676.00 | 11 660.00 | | 7 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 435.00 | 16 052.00 | | 16 435.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 7.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 125.00 | 184 017.00 | | 167 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 573.00 | 2 836.00 | | 30 573.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 16.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
294 Charges financières | 646.00 | 521.00 | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 992.00 | 2 331.00 | | 36 992.00 |