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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 078.00 | 3 636.00 | 5 442.00 | 9 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 431.00 | 3 858.00 | 23 573.00 | 27 431.00 |
AH Fonds commercial | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 2 795.00 | 10 542.00 | 13 337.00 |
AP Constructions | 412 647.00 | 43 218.00 | 369 429.00 | 412 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 825.00 | 87 640.00 | 287 185.00 | 374 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 272.00 | 31 793.00 | 50 479.00 | 82 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 284.00 | 172 940.00 | 765 344.00 | 938 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
BZ Autres créances | 119 789.00 | | 119 789.00 | 119 789.00 |
CF Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 123.00 | | 198 123.00 | 198 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 406.00 | 172 940.00 | 963 467.00 | 1 136 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 763.00 | | | -61 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 889.00 | -61 763.00 | | 54 889.00 |
DL TOTAL (I) | 93 126.00 | 38 237.00 | | 93 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 734.00 | 732 064.00 | | 597 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 273.00 | 58 658.00 | | 59 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 70 607.00 | | 149 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 267.00 | 75 495.00 | | 64 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 341.00 | 936 825.00 | | 870 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 467.00 | 975 061.00 | | 963 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 034.00 | 434 484.00 | | 443 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 211.00 | 25 135.00 | | 27 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 162.00 | | 35 248.00 | 908 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 127.00 | 938 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 127.00 | 869 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 256.00 | | 14 846.00 | 44 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 468.00 | | 20 402.00 | 854 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 902.00 | 86 031.00 | 993.00 | 87 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | 1 816.00 | | 1 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 3 248.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 80 967.00 | 993.00 | 82 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 067.00 | 149 067.00 | | 149 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 523.00 | 143 215.00 | 300 373.00 | 570 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 544.00 | 123 184.00 | 360.00 | 123 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 341.00 | 443 034.00 | 300 373.00 | 870 341.00 |