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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
BZ Autres créances | 131 676.00 | | 131 676.00 | 131 676.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 966.00 | | 413 966.00 | 413 966.00 |
CU Autres participations | 267 927.00 | | 267 927.00 | 267 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 160.00 | | | 400 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
DK Provisions réglementées | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DL TOTAL (I) | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 966.00 | | | 413 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 341.00 | | | -13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 617.00 | | | -9 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 546.00 | | 203 381.00 | 64 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 546.00 | | 203 381.00 | 64 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VC Groupe et associés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |