| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 733.00 | 4 991.00 | 743.00 | 5 733.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 359.00 | 1 641.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 608.00 | 384.00 | 4 224.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 557.00 | 193 033.00 | 472 524.00 | 665 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 099.00 | 211 767.00 | 479 332.00 | 691 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 180 546.00 | | 180 546.00 | 180 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 750.00 | | 245 750.00 | 245 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 849.00 | 211 767.00 | 725 082.00 | 936 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | -31 828.00 | -1 657.00 | | -31 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 557.00 | -30 171.00 | | 100 557.00 |
DK Provisions réglementées | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
DL TOTAL (I) | 142 433.00 | 31 224.00 | | 142 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 695.00 | 136 873.00 | | 214 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 249.00 | 20 041.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 12 480.00 | | 52 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 491.00 | 3 537.00 | | 13 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 767.00 | | | 206 767.00 |
EA Autres dettes | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 649.00 | 172 932.00 | | 582 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 082.00 | 204 156.00 | | 725 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 473.00 | | 165 473.00 | 165 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 31 336.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 31 336.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | 1 952.00 | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 466.00 | 29 384.00 | | -10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 409.00 | | | -142 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 247.00 | 157 854.00 | | 208 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 690.00 | 188 026.00 | | 107 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 557.00 | -30 172.00 | | 100 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 401.00 | | 971 723.00 | 264 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 025.00 | 691 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 842.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 183.00 | 670 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 5 842.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 467.00 | | 965 880.00 | 243 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 904.00 | 61 029.00 | 48 166.00 | 198 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 004.00 | 987.00 | | 4 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 3 000.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 541.00 | 57 042.00 | 48 166.00 | 184 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 767.00 | 206 767.00 | | 206 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 695.00 | | 214 695.00 | 214 695.00 |
VI Groupe et associés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 409.00 | 142 409.00 | | 142 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 015.00 | 199 815.00 | 200.00 | 200 015.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 399.00 | 361 703.00 | 214 695.00 | 576 399.00 |