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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 250 000.00 | | 18 250 000.00 | 18 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 256 105.00 | | 18 256 105.00 | 18 256 105.00 |
CU Autres participations | 18 250 000.00 | | 18 250 000.00 | 18 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 310 000.00 | 12 310 000.00 | | 12 310 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -401 116.00 | -116 355.00 | | -401 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 760.00 | -284 761.00 | | -112 760.00 |
DL TOTAL (I) | 11 796 124.00 | 11 908 884.00 | | 11 796 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387 599.00 | 6 276 054.00 | | 6 387 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 34 249.00 | | 26 616.00 |
EA Autres dettes | 45 765.00 | 39 433.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 981.00 | 6 349 736.00 | | 6 459 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 256 105.00 | 18 258 620.00 | | 18 256 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 760.00 | 284 761.00 | | 112 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 760.00 | -284 761.00 | | -112 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 250 000.00 | | | 18 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 250 000.00 | | | 18 250 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 250 000.00 | | | 18 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250 000.00 | | | 18 250 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 387 599.00 | 6 387 599.00 | | 6 387 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 387 599.00 | | | 6 387 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276 054.00 | | | 6 276 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 459 981.00 | 6 459 981.00 | | 6 459 981.00 |