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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 812.00 | 48 981.00 | 14 830.00 | 63 812.00 |
AH Fonds commercial | 5 798 432.00 | | 5 798 432.00 | 5 798 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 4 215.00 | 3 584.00 | 7 800.00 |
AN Terrains | 17 091.00 | 8 828.00 | 8 263.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 516.00 | 1 091 957.00 | 318 559.00 | 1 410 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 788.00 | 766 114.00 | 190 674.00 | 956 788.00 |
AX Avances et acomptes | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BF Prêts | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 468.00 | 1 920 096.00 | 6 701 371.00 | 8 621 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 937.00 | 14 323.00 | 957 614.00 | 971 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 082.00 | | 541 082.00 | 541 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 671.00 | | 467 671.00 | 467 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 825.00 | 10 241.00 | 2 290 584.00 | 2 300 825.00 |
BZ Autres créances | 520 039.00 | | 520 039.00 | 520 039.00 |
CF Disponibilités | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 066.00 | | 456 066.00 | 456 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 601 297.00 | 24 564.00 | 5 576 733.00 | 5 601 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 222 765.00 | 1 944 661.00 | 12 278 104.00 | 14 222 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
CU Autres participations | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 090 910.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 73 488.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 99 354.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 920.00 | -450 392.00 | | -89 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 725.00 | -1 353 280.00 | | 656 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 805.00 | 460 079.00 | | 1 116 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 514.00 | 3 531 674.00 | | 2 171 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 342 914.00 | 1 339 252.00 | | 5 342 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 375.00 | 1 847 542.00 | | 767 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 750.00 | 1 224 077.00 | | 654 750.00 |
EA Autres dettes | 2 224 743.00 | 2 868 444.00 | | 2 224 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 299.00 | 10 810 989.00 | | 11 161 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 278 104.00 | 11 271 069.00 | | 12 278 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 402.00 | 3 943 886.00 | 5 926 289.00 | 1 982 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 402.00 | 3 943 886.00 | 5 926 289.00 | 1 982 402.00 |
FM Production stockée | | | 75 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 296 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 253.00 | 18.00 | | 378 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 420.00 | 875 880.00 | | 16 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 673.00 | 875 898.00 | | 394 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 263.00 | 373 170.00 | | 187 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 294.00 | 626 509.00 | | 6 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 558.00 | 1 042 079.00 | | 193 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 114.00 | -166 180.00 | | 201 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739 231.00 | 11 685 398.00 | | 6 739 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 505.00 | 13 038 679.00 | | 6 082 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 725.00 | -1 353 280.00 | | 656 725.00 |