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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 469.00 | 1 786.00 | 2 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 255.00 | 469.00 | 131 786.00 | 132 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 524.00 | 469.00 | 168 054.00 | 168 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 815.00 | 46 718.00 | | 81 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 055.00 | 35 096.00 | | 28 055.00 |
DL TOTAL (I) | 110 970.00 | 82 915.00 | | 110 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 478.00 | 30 398.00 | | 23 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 455.00 | 27 110.00 | | 21 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 2 773.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 2 714.00 | | 8 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 083.00 | 62 997.00 | | 57 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 054.00 | 145 912.00 | | 168 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 200.00 | | 590.00 | 132 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 132 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 2 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 590.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141.00 | 598.00 | 270.00 | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 598.00 | 270.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 478.00 | 9 314.00 | 14 164.00 | 23 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 084.00 | 42 920.00 | 14 164.00 | 57 084.00 |