| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 148.00 | 27 357.00 | 19 791.00 | 47 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 423.00 | 2 082.00 | 10 341.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 332.00 | 29 439.00 | 120 893.00 | 150 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 465.00 | | 92 465.00 | 92 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 797.00 | 29 439.00 | 213 359.00 | 242 797.00 |
CU Autres participations | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
DL TOTAL (I) | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
FG Production vendue services | 365 976.00 | | 365 976.00 | 365 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 356.00 | | 398 356.00 | 398 356.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 465.00 | | | 400 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 356.00 | | | 347 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 944.00 | | 17 388.00 | 139 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 150 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 59 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | | 17 388.00 | 49 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 019.00 | 9 230.00 | 5 811.00 | 26 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 9 230.00 | 5 811.00 | 26 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 043.00 | 10 091.00 | 21 951.00 | 32 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 168.00 | 45 216.00 | 21 951.00 | 67 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 391.00 | | | 42 391.00 |