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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038.00 | 970.00 | 1 068.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 3 138.00 | 656.00 | 3 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 997.00 | | 324 997.00 | 324 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 151.00 | 4 109.00 | 967 040.00 | 971 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 770.00 | | 154 770.00 | 154 770.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 404.00 | | 171 404.00 | 171 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 556.00 | 4 109.00 | 1 138 446.00 | 1 142 556.00 |
CU Autres participations | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 543.00 | 51 904.00 | | 201 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 987.00 | 149 639.00 | | -4 987.00 |
DL TOTAL (I) | 856 555.00 | 861 543.00 | | 856 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 270 466.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 3 271.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 10 164.00 | | 13 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 913.00 | 35 776.00 | | 41 913.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 891.00 | 319 677.00 | | 281 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 446.00 | 1 181 221.00 | | 1 138 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 391.00 | 139 677.00 | | 131 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 004.00 | | | 209 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 789.00 | | 8 526.00 | 965 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 963 997.00 | 3 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 164.00 | | 971 151.00 | 3 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 955.00 | | 7 206.00 | 959 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171.00 | 1 937.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 937.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 997.00 | 324 997.00 | | 324 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 60 000.00 | 150 000.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 140.00 | 485 140.00 | 15 000.00 | 500 140.00 |
VW T.V.A. | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 891.00 | 131 891.00 | 150 000.00 | 281 891.00 |