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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 961.00 | 1 985.00 | 2 977.00 | 4 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | 8 223.00 | 38 564.00 | 46 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 748.00 | 10 207.00 | 41 541.00 | 51 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 899.00 | 10 207.00 | 49 692.00 | 59 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026.00 | -1 871.00 | | -1 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 108.00 | 845.00 | | -27 108.00 |
DL TOTAL (I) | -27 133.00 | -26.00 | | -27 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | 14 104.00 | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 34 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 447.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 2 783.00 | | 5 834.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 826.00 | 60 364.00 | | 76 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 692.00 | 60 338.00 | | 49 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 956.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 505.00 | 26 569.00 | | 23 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 613.00 | 25 724.00 | | 50 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 108.00 | 845.00 | | -27 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | 6 047.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 5 055.00 | | 3 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 577.00 | 5 679.00 | 1 898.00 | 7 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 826.00 | 71 151.00 | 5 674.00 | 76 826.00 |