| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 16 158.00 | 45 665.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 042.00 | 24 368.00 | 141 674.00 | 166 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 632.00 | 40 526.00 | 190 106.00 | 230 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 740.00 | | 323 740.00 | 323 740.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CF Disponibilités | 172 347.00 | | 172 347.00 | 172 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 811.00 | | 566 811.00 | 566 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 444.00 | 40 526.00 | 756 918.00 | 797 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 250.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 955.00 | 97 387.00 | | 99 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 500.00 | 4 318.00 | | 64 500.00 |
DL TOTAL (I) | 186 455.00 | 121 955.00 | | 186 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 116.00 | 85 540.00 | | 134 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645.00 | 3 477.00 | | 7 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 534.00 | 23 615.00 | | 224 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 523.00 | 10 269.00 | | 147 523.00 |
EA Autres dettes | 42 089.00 | 2 937.00 | | 42 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 462.00 | 125 839.00 | | 570 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 918.00 | 247 794.00 | | 756 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 897.00 | 102 762.00 | | 509 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 914.00 | | 1 706 914.00 | 1 706 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 914.00 | | 1 706 914.00 | 1 706 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 1 690.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 115.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 1 632.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 58.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 462.00 | 1 112.00 | | 30 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 224.00 | 363 271.00 | | 1 711 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 724.00 | 358 953.00 | | 1 646 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 500.00 | 4 318.00 | | 64 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 361.00 | 15 374.00 | | 33 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 255.00 | | 119 378.00 | 111 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 752.00 | | 117 115.00 | 110 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 2 263.00 | 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 364.00 | 25 162.00 | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 364.00 | 25 162.00 | | 15 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 323 740.00 | 323 740.00 | | 323 740.00 |
VB T. V. A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 863.00 | 15 298.00 | 60 565.00 | 75 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VP Divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 675.00 | 375 909.00 | 2 766.00 | 378 675.00 |
VW T.V.A. | 81 633.00 | 81 633.00 | | 81 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 463.00 | 451 897.00 | 60 565.00 | 512 463.00 |