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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 748.00 | | 1 184 748.00 | 1 184 748.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 434 138.00 | 387 071.00 | | 434 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 767.00 | 47 067.00 | | -9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 449 671.00 | 459 438.00 | | 449 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 270.00 | 657 116.00 | | 564 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 057.00 | 107 570.00 | | 170 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 620.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 077.00 | 765 306.00 | | 735 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 748.00 | 1 224 744.00 | | 1 184 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 002.00 | 211 550.00 | | 384 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58 181.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 767.00 | 11 114.00 | | 9 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 767.00 | 47 067.00 | | -9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 270.00 | 564 270.00 | | 564 270.00 |
VI Groupe et associés | 165 045.00 | 165 045.00 | | 165 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 077.00 | 735 077.00 | | 735 077.00 |