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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 16 190.00 | 18 773.00 | 34 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 963.00 | 16 190.00 | 18 773.00 | 34 963.00 |
072 Créances – Autres | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
084 Disponibilités | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
110 Total général Actif | 61 846.00 | 16 190.00 | 45 656.00 | 61 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 369.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 004.00 | 7 869.00 | | 9 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 1 548.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 12 318.00 | 11 080.00 | | 12 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 510.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
252 Charges sociales | 228.00 | 331.00 | | 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 199.00 | 7 185.00 | | 7 199.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 428.00 | 21 557.00 | | 22 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 424.00 | -13 688.00 | | -13 424.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 470.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 445.00 | 100.00 | | 1 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 712.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 267.00 | -11 546.00 | | -15 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 002.00 | | | 1 002.00 |