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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 624.00 | 6 376.00 | 4 248.00 | 10 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 801.00 | 6 376.00 | 2 378 425.00 | 2 384 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 164 749.00 | | 164 749.00 | 164 749.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 690.00 | | 244 690.00 | 244 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 490.00 | 6 376.00 | 2 623 114.00 | 2 629 490.00 |
CU Autres participations | 2 374 177.00 | | 2 374 177.00 | 2 374 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | | 2 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
DH Report à nouveau | | -33 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 425.00 | 136 371.00 | | 240 425.00 |
DK Provisions réglementées | 14 540.00 | 10 303.00 | | 14 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 955.00 | 2 136 292.00 | | 2 310 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 584.00 | 174 526.00 | | 154 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 1 166.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 14 831.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 65 865.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 66 266.00 | 210 918.00 | | 66 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 160.00 | 467 306.00 | | 312 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 114.00 | 2 603 598.00 | | 2 623 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 436.00 | | 392 436.00 | 392 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 237.00 | -3 992.00 | | -4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 181.00 | 529 971.00 | | 661 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 756.00 | 393 599.00 | | 420 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 425.00 | 136 371.00 | | 240 425.00 |