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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 904 883.00 | | 10 904 883.00 | 10 904 883.00 |
BZ Autres créances | 8 395 658.00 | | 8 395 658.00 | 8 395 658.00 |
CF Disponibilités | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 469 217.00 | | 8 469 217.00 | 8 469 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 414 823.00 | | 19 414 823.00 | 19 414 823.00 |
CU Autres participations | 10 904 883.00 | | 10 904 883.00 | 10 904 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 096 030.00 | 4 096 030.00 | | 4 096 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 070.00 | 404 070.00 | | 404 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 146.00 | -1 701 323.00 | | -2 663 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 188.00 | -961 823.00 | | -126 188.00 |
DK Provisions réglementées | 36 600.00 | 28 384.00 | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 366.00 | 1 865 338.00 | | 1 747 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 156.00 | 3 446 617.00 | | 2 586 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 071 058.00 | 14 523 875.00 | | 15 071 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667 457.00 | 17 980 736.00 | | 17 667 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 414 823.00 | 19 846 074.00 | | 19 414 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 071 058.00 | | | 15 071 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | -8 216.00 | | -8 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 801 902.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 829.00 | 97 015.00 | | 93 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 017.00 | 1 058 838.00 | | 220 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 188.00 | -961 823.00 | | -126 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 904 883.00 | | | 10 904 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 904 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 904 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 904 883.00 | | | 10 904 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 384.00 | 8 216.00 | | 28 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 384.00 | 8 216.00 | | 28 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 881 311.00 | 7 881 311.00 | | 7 881 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 156.00 | 871 869.00 | 1 714 287.00 | 2 586 156.00 |
VI Groupe et associés | 15 071 058.00 | 15 071 058.00 | | 15 071 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 347.00 | 514 347.00 | | 514 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 395 658.00 | 8 395 658.00 | | 8 395 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 667 457.00 | 15 953 171.00 | 1 714 287.00 | 17 667 457.00 |