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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 108.00 | | 1 043 108.00 | 1 043 108.00 |
CF Disponibilités | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 396.00 | | 1 060 396.00 | 1 060 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
CU Autres participations | 966 353.00 | | 966 353.00 | 966 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 100 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 10 000.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 20 218.00 | 190 878.00 | | 20 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 860.00 | 61 540.00 | | 37 860.00 |
DK Provisions réglementées | 35 017.00 | 27 777.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 153 595.00 | 390 195.00 | | 153 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 990.00 | 539 839.00 | | 844 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 782.00 | 99 020.00 | | 45 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 842.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 32 382.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 801.00 | 673 084.00 | | 906 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 396.00 | 1 063 278.00 | | 1 060 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 057.00 | 673 084.00 | | 135 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 240.00 | 7 257.00 | | 7 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240.00 | 7 257.00 | | 7 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 240.00 | -7 257.00 | | -7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 737.00 | -4 529.00 | | -12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 066.00 | 12 386.00 | | 36 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 860.00 | 61 540.00 | | 37 860.00 |