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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 326.00 | 1 432.00 | 894.00 | 2 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 6 684.00 | 11 416.00 | 18 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | 1 557.00 | 8 966.00 | 10 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 449.00 | 9 673.00 | 21 776.00 | 31 449.00 |
BT Marchandises | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
CF Disponibilités | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 139.00 | | 78 139.00 | 78 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 588.00 | 9 673.00 | 99 915.00 | 109 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | -2 176.00 | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | 27 355.00 | 2 824.00 | | 27 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 876.00 | 24 419.00 | | 25 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 236.00 | 9 443.00 | | 25 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 5 922.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 830.00 | 3 009.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 560.00 | 42 793.00 | | 72 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 915.00 | 45 616.00 | | 99 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 645.00 | 21 306.00 | | 49 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 733.00 | | 222 733.00 | 222 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | 149.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 73.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 170.00 | 73.00 | | 23 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 170.00 | 21 427.00 | | -23 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | -117.00 | | 2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 767.00 | 72 911.00 | | 222 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 236.00 | 75 087.00 | | 198 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | -2 176.00 | | 24 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 007.00 | | 6 442.00 | 25 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | | 6 442.00 | 4 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | 5 491.00 | | 4 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656.00 | 776.00 | | 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 3 771.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 944.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 876.00 | 2 961.00 | 22 915.00 | 25 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 560.00 | 49 645.00 | 22 915.00 | 72 560.00 |