| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 810.00 | | 123 810.00 | 123 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 117.00 | 982.00 | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 5 600.00 | 24 400.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 788.00 | 5 717.00 | 164 071.00 | 169 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 273.00 | 5 717.00 | 196 556.00 | 202 273.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 336.00 | | | 112 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 556.00 | | | 196 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 879.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 717.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 336.00 | 11 706.00 | 48 374.00 | 112 336.00 |
VI Groupe et associés | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 304.00 | 3 425.00 | 9 879.00 | 13 304.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 712.00 | 78 083.00 | 48 374.00 | 178 712.00 |