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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 147.00 | 1 770.00 | 1 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 736 430.00 | | 3 736 430.00 | 3 736 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220 100.00 | | 3 220 100.00 | 3 220 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 447.00 | 147.00 | 6 958 300.00 | 6 958 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 141 584.00 | 110 735.00 | 30 849.00 | 141 584.00 |
CF Disponibilités | 832 575.00 | | 832 575.00 | 832 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 359.00 | 110 735.00 | 882 624.00 | 993 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 806.00 | 110 882.00 | 7 840 924.00 | 7 951 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 000.00 | 3 221 000.00 | | 3 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 842.00 | 6 242.00 | | -298 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 928 400.00 | 3 227 242.00 | | 2 928 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 731.00 | 47.00 | | 65 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 017.00 | 600.00 | | 126 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 5 884.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 912 525.00 | 20 932.00 | | 4 912 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 924.00 | 3 248 174.00 | | 7 840 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 525.00 | 20 932.00 | | 212 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 256 663.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -256 663.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 372.00 | 354 165.00 | | 114 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 214.00 | 347 923.00 | | 413 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 842.00 | 6 242.00 | | -298 842.00 |