| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 088.00 | 2 962.00 | 7 126.00 | 10 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 060 989.00 | 16 038.00 | 1 044 950.00 | 1 060 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 057 491.00 | 1 479 735.00 | 3 577 756.00 | 5 057 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 092.00 | 24 517.00 | 187 575.00 | 212 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 658.00 | | 1 099 658.00 | 1 099 658.00 |
AX Avances et acomptes | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 754 002.00 | 1 523 253.00 | 6 230 748.00 | 7 754 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572 055.00 | 1 787 560.00 | 4 784 495.00 | 6 572 055.00 |
BN En cours de production de biens | 2 514 276.00 | | 2 514 276.00 | 2 514 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 811.00 | | 396 811.00 | 396 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 761.00 | | 250 761.00 | 250 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 426 849.00 | | 15 426 849.00 | 15 426 849.00 |
BZ Autres créances | 3 441 422.00 | 264 524.00 | 3 176 897.00 | 3 441 422.00 |
CF Disponibilités | 7 560 134.00 | | 7 560 134.00 | 7 560 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 232 499.00 | 2 052 084.00 | 34 180 415.00 | 36 232 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 986 502.00 | 3 575 338.00 | 40 411 163.00 | 43 986 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 454 699.00 | -2 200.00 | | 1 454 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 500.00 | 497 801.00 | | 1 952 500.00 |
DP Provisions pour risques | 2 556 478.00 | | | 2 556 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 556 478.00 | | | 2 556 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 205.00 | 376 556.00 | | 10 305 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 444 783.00 | | | 4 444 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885 894.00 | | | 1 885 894.00 |
EA Autres dettes | 15 675 898.00 | | | 15 675 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 955 449.00 | | | 1 955 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 902 184.00 | 766 556.00 | | 35 902 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 411 163.00 | 1 264 357.00 | | 40 411 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 850 563.00 | 766 556.00 | | 34 850 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 774 085.00 | 35 581 660.00 | 92 355 746.00 | 56 774 085.00 |
FG Production vendue services | 1 178 652.00 | 1 057 826.00 | 2 236 478.00 | 1 178 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 952 738.00 | 36 639 486.00 | 94 592 225.00 | 57 952 738.00 |
FM Production stockée | | | 1 173 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 091 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 325 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 572 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 140 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 275 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 524.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 202 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294 863.00 | | | 1 294 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 950.00 | | | 1 335 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828 183.00 | | | 1 828 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 685 375.00 | | | 5 685 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513 558.00 | | | 7 513 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 177 608.00 | | | -6 177 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 868.00 | | | 168 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 427 736.00 | | | 98 427 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 973 036.00 | 2 200.00 | | 96 973 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 454 699.00 | -2 200.00 | | 1 454 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 383.00 | | | 293 383.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 370.00 | | | 66 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 597.00 | | 7 754 002.00 | 311 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 597.00 | 7 754 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 311 597.00 | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 597.00 | | 10 089.00 | 311 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 743 913.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178 954.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 556 478.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 341 337.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 787 560.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 264 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 393 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 949 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 685 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305 206.00 | 10 305 206.00 | | 10 305 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 414.00 | 1 419 414.00 | | 1 419 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 194.00 | 1 603 194.00 | | 1 603 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885 895.00 | 1 885 895.00 | | 1 885 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 668 049.00 | 14 668 049.00 | | 14 668 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 955 449.00 | 1 955 449.00 | | 1 955 449.00 |
UX Autres créances clients | 15 426 850.00 | 15 426 850.00 | | 15 426 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VB T. V. A. | 955 192.00 | 955 192.00 | | 955 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 953.00 | 173 331.00 | 51 622.00 | 224 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 850.00 | 7 850.00 | 1 000 000.00 | 1 007 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 953.00 | | | 224 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 490.00 | 355 490.00 | | 355 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 734.00 | 700 734.00 | | 700 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126 948.00 | 2 126 948.00 | | 2 126 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 190.00 | 70 190.00 | | 70 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 461.00 | 18 938 461.00 | | 18 938 461.00 |
VW T.V.A. | 721 442.00 | 721 442.00 | | 721 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 492 185.00 | 33 440 563.00 | 1 051 622.00 | 34 492 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | | | 437.00 |