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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 110.00 | | 263 110.00 | 263 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 595.00 | 7 389.00 | 4 206.00 | 11 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 828.00 | 118 011.00 | 73 817.00 | 191 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 464.00 | 136 331.00 | 341 133.00 | 477 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 365.00 | | 157 365.00 | 157 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 523.00 | 23 538.00 | 284 985.00 | 308 523.00 |
BZ Autres créances | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CF Disponibilités | 203 323.00 | | 203 323.00 | 203 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 139.00 | 23 538.00 | 692 601.00 | 716 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 603.00 | 159 869.00 | 1 033 734.00 | 1 193 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 336.00 | 4 898.00 | | 7 336.00 |
DG Autres réserves | 9 378.00 | 93 051.00 | | 9 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 403.00 | 48 765.00 | | 5 403.00 |
DL TOTAL (I) | 322 117.00 | 446 714.00 | | 322 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 766.00 | 100 958.00 | | 71 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 153.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 645.00 | 114 601.00 | | 100 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 522.00 | 143 215.00 | | 196 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 336.00 | 222 542.00 | | 234 336.00 |
EA Autres dettes | 106 445.00 | 121 426.00 | | 106 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 617.00 | 703 895.00 | | 711 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 734.00 | 1 150 609.00 | | 1 033 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 972.00 | 589 294.00 | | 610 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 363.00 | | 14 149.00 | 463 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 477 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | 203 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 042.00 | | | 274 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 322.00 | | 14 149.00 | 189 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 862.00 | 33 470.00 | | 102 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 2 384.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 313.00 | 31 086.00 | | 94 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 941.00 | 2 694.00 | 97.00 | 20 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 941.00 | 2 694.00 | 97.00 | 20 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 941.00 | 2 694.00 | 97.00 | 20 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 694.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 679.00 | 161 679.00 | | 161 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 445.00 | 106 445.00 | | 106 445.00 |
UX Autres créances clients | 282 410.00 | 282 410.00 | | 282 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VB T. V. A. | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 013.00 | 355 013.00 | | 355 013.00 |
VW T.V.A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 972.00 | 610 972.00 | | 610 972.00 |