| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 6 714.00 | 1 086.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 7 071.00 | 8 048.00 | 15 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240.00 | 18 106.00 | 9 134.00 | 27 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 959.00 | | 195 959.00 | 195 959.00 |
BZ Autres créances | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CF Disponibilités | 390 491.00 | | 390 491.00 | 390 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 093.00 | | 589 093.00 | 589 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 333.00 | 18 106.00 | 598 227.00 | 616 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224.00 | 48 475.00 | | 1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 321.00 | 47 750.00 | | 282 321.00 |
DL TOTAL (I) | 294 545.00 | 107 224.00 | | 294 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 509.00 | 80 000.00 | | 12 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 138.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 76 686.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 524.00 | 45 818.00 | | 220 524.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 6 887.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 434.00 | 94 624.00 | | 25 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 681.00 | 304 152.00 | | 303 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 227.00 | 411 377.00 | | 598 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 681.00 | 304 152.00 | | 303 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 881.00 | | 8 205.00 | 23 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 27 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 22 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | | 8 205.00 | 19 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 096.00 | 6 216.00 | 2 206.00 | 14 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 757.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | 5 459.00 | 2 206.00 | 10 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 731.00 | 86 731.00 | | 86 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
UX Autres créances clients | 195 959.00 | 195 959.00 | | 195 959.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 602.00 | 198 602.00 | | 198 602.00 |
VW T.V.A. | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 681.00 | 303 681.00 | | 303 681.00 |