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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 348.00 | 27 075.00 | 31 273.00 | 58 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 606.00 | 6 656.00 | 9 949.00 | 16 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 345.00 | 33 732.00 | 82 614.00 | 116 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BT Marchandises | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CF Disponibilités | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 151.00 | 33 732.00 | 145 420.00 | 179 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
DH Report à nouveau | | -3 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 769.00 | 31 698.00 | | 9 769.00 |
DL TOTAL (I) | 53 239.00 | 43 470.00 | | 53 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 062.00 | 62 609.00 | | 50 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 5 192.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 13 137.00 | | 17 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 625.00 | 15 070.00 | | 18 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 180.00 | 96 008.00 | | 92 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 420.00 | 139 478.00 | | 145 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 536.00 | 14 501.00 | 1 306.00 | 20 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 536.00 | 14 501.00 | 1 306.00 | 20 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 062.00 | 12 756.00 | 37 306.00 | 50 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 807.00 | 24 415.00 | 1 392.00 | 25 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 180.00 | 54 875.00 | 37 306.00 | 92 180.00 |