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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 1 114.00 | 1 155.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 |
AP Constructions | 2 228.00 | 599.00 | 1 628.00 | 2 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 426.00 | 12 106.00 | 32 320.00 | 44 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 436.00 | 26 903.00 | 244 532.00 | 271 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 024.00 | 40 723.00 | 2 681 300.00 | 2 722 024.00 |
BT Marchandises | 327 624.00 | | 327 624.00 | 327 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
BZ Autres créances | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
CF Disponibilités | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 174.00 | | 18 174.00 | 18 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 087.00 | | 687 087.00 | 687 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 111.00 | 40 723.00 | 3 368 387.00 | 3 409 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 189 719.00 | | | 189 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DL TOTAL (I) | 694 746.00 | | | 694 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 034.00 | | | 2 014 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 811.00 | | | 511 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
EA Autres dettes | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 641.00 | | | 2 673 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 387.00 | | | 3 368 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 811.00 | 511 811.00 | | 511 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 040.00 | 57 040.00 | | 57 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 970.00 | 146 970.00 | | 146 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
UX Autres créances clients | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 034.00 | 199 537.00 | 807 778.00 | 2 014 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 093.00 | 330 093.00 | | 330 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 462.00 | 518 462.00 | | 518 462.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 942.00 | 972 445.00 | 807 778.00 | 2 786 942.00 |