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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 846.00 | 579.00 | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 160.00 | 10 736.00 | 5 424.00 | 16 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 335.00 | 11 582.00 | 428 753.00 | 440 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 360.00 | 8 529.00 | 2 831.00 | 11 360.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 552.00 | 8 529.00 | 50 023.00 | 58 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 887.00 | 20 111.00 | 478 776.00 | 498 887.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
EA Autres dettes | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 626.00 | | | 336 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 776.00 | | | 478 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 626.00 | | | 336 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 210.00 | | 2 126.00 | 455 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 88 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 440 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 17 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 585.00 | | 15 600.00 | 17 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 625.00 | | -13 474.00 | 103 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 3 443.00 | 355.00 | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 3 443.00 | 355.00 | 8 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 087.00 | 226 087.00 | | 226 087.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36.00 | | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 321.00 | 56 370.00 | 86 951.00 | 143 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 626.00 | 336 626.00 | | 336 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ST Autres comptes | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
ZE Dividendes | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 616.00 | | | 206 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |