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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 58.00 | 1 942.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CF Disponibilités | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 571.00 | | 87 571.00 | 87 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 786.00 | | | 92 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 468.00 | | 109 468.00 | 109 468.00 |
FG Production vendue services | 60 996.00 | | 60 996.00 | 60 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 499.00 | | | 217 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |