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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 475 088.00 | | 475 088.00 | 475 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 088.00 | | 475 088.00 | 475 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 532 888.00 | | 532 888.00 | 532 888.00 |
CF Disponibilités | 6 530 252.00 | | 6 530 252.00 | 6 530 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 201 140.00 | | 7 201 140.00 | 7 201 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 228.00 | | 7 676 228.00 | 7 676 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 744 996.00 | 203 744 996.00 | | 203 744 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
DH Report à nouveau | 4 731 056.00 | 676 522.00 | | 4 731 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 297.00 | 4 054 533.00 | | 690 297.00 |
DL TOTAL (I) | 209 232 727.00 | 208 542 430.00 | | 209 232 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 132 004.00 | 250 516 062.00 | | 272 132 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 965.00 | 63 276.00 | | 648 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 000.00 | 1 998 333.00 | | 276 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 056 970.00 | 252 577 671.00 | | 273 056 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 289 698.00 | 461 120 102.00 | | 482 289 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 910 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 910 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 615 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 434 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 434 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 472.00 | 1 483 197.00 | | 194 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 290 005.00 | 27 283 372.00 | | 23 290 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 599 708.00 | 23 228 838.00 | | 22 599 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 297.00 | 4 054 533.00 | | 690 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 178 552.00 | | 43 962 932.00 | 453 178 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 052 927.00 | 475 088 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052 927.00 | 475 088 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 178 552.00 | | 43 962 932.00 | 453 178 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 132 005.00 | | | 272 132 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 966.00 | 648 966.00 | | 648 966.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 165.00 | 531 165.00 | | 531 165.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 888.00 | 670 888.00 | | 670 888.00 |
VW T.V.A. | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 056 971.00 | 924 966.00 | | 273 056 971.00 |