| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 27 003.00 | 32 522.00 | 59 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 525.00 | 27 003.00 | 32 522.00 | 59 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 168 066.00 | | 168 066.00 | 168 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 626.00 | 27 003.00 | 202 622.00 | 229 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 266.00 | 78 983.00 | | 106 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 27 282.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 116 270.00 | 111 766.00 | | 116 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 3 365.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 5 897.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 88 010.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 352.00 | 97 272.00 | | 86 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 622.00 | 209 038.00 | | 202 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 944.00 | | 11 581.00 | 47 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 944.00 | | 11 581.00 | 47 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 117.00 | 10 886.00 | | 16 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | 10 886.00 | | 16 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 352.00 | 86 352.00 | | 86 352.00 |