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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 671.00 | 46 695.00 | 43 975.00 | 90 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 8 573.00 | 4 875.00 | 13 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 495.00 | 56 264.00 | 49 231.00 | 105 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 189.00 | 5 933.00 | 121 256.00 | 127 189.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 093.00 | 5 933.00 | 217 160.00 | 223 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 589.00 | 62 198.00 | 266 391.00 | 328 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -620 456.00 | -182 618.00 | | -620 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 081.00 | -437 839.00 | | 128 081.00 |
DL TOTAL (I) | -412 375.00 | -540 456.00 | | -412 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 879.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 789.00 | 752 409.00 | | 333 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 148 170.00 | | 120 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 951.00 | 56 771.00 | | 91 951.00 |
EA Autres dettes | 132 809.00 | 1 863.00 | | 132 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 766.00 | 960 091.00 | | 678 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 391.00 | 419 635.00 | | 266 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 766.00 | 960 091.00 | | 678 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 789.00 | | | 333 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 821.00 | | 41 680.00 | 93 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 005.00 | | 105 495.00 | 30 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 005.00 | | 104 118.00 | 30 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 444.00 | | 41 680.00 | 92 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 203.00 | 29 061.00 | | 27 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 29 061.00 | | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 148.00 | 120 148.00 | | 120 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VB T. V. A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 333 789.00 | 333 789.00 | | 333 789.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 021.00 | 140 021.00 | | 140 021.00 |
VW T.V.A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 766.00 | 678 766.00 | | 678 766.00 |