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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 999.00 | | 2 173 999.00 | 2 173 999.00 |
BZ Autres créances | 4 590 379.00 | | 4 590 379.00 | 4 590 379.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 014.00 | | 4 591 014.00 | 4 591 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 013.00 | | 6 765 013.00 | 6 765 013.00 |
CU Autres participations | 2 173 999.00 | | 2 173 999.00 | 2 173 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 178.00 | | | -214 178.00 |
DL TOTAL (I) | -204 178.00 | | | -204 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 312 073.00 | | | 4 312 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 818.00 | | | 2 608 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 191.00 | | | 6 969 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 765 013.00 | | | 6 765 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 191.00 | | | 2 669 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 541.00 | | | 303 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 178.00 | | | -214 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 173 999.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608 818.00 | 2 608 818.00 | | 2 608 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 312 073.00 | 12 073.00 | 4 300 000.00 | 4 312 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VP Divers | 4 590 380.00 | 4 590 380.00 | | 4 590 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 380.00 | 4 590 380.00 | | 4 590 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 191.00 | 2 669 191.00 | 4 300 000.00 | 6 969 191.00 |